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이 장은 저자의 장기라고 할 수 있는 차트 분석 방법에 대한 정리가 되어 있습니다.
봉차트의 개념에서부터 추세선을 보는 법, 그리고 차트를 통해 매매 시점을 잡는 방법을 자세히 설명해 주고 있으나 이것은 따로 설명할 필요는 없을 것 같고, 보조지표와 챠토로 매매시점 파악하는 방법 등을 정리해 본다.
추세 분석지표
MACD : 이동평균성의 후행성 문제를 해결하기 위해 과거 주가보다 최근 주가에 더 큰 가중치를 두는 지수 이동 평균 법
MARD곡선 = 단기 이동평균선(12일선)- 장기 이동 평균성(26일선)
시그널 곡선 = N 일(9일) 동안의 MACD 지수 이동 평균
모멘텀 분석 지표
Stochastic Fast & Slow : 현재 주가 수준이 전체적인 주가 흐름에서 어떤 단계에 위치하는 지를 알아봄으로써 미래의 주가를 예측하는 분석 기법. Stochastic Fast는 주가에 너무 민감하게 반응하는 단점이 있으니 Stochastic Slow를 사용하는 것이 효율적이라고 합니다.
이격도 : 이동평균선과 비교하여 주가가 어느 수준에 있는지를 알아보는 분석기법. 주가가 이동평균선보다 지나치게 높으면 매도시점으로 보고, 지나치게 낮으면 매수 시점으로 본다.
투자심리선 : 최근 일정 기간(보통 10일 기준) 동안 주가가 상승한 날의 백분율을 이용해 주가가 과열인지 침체인지를 알아보고 매매의 판단자료로 이용하는 것. 예를 들어 10일 중에 상승한 날이 6일이면 투자 심리도는 60%이다.
투자심리선 = (최근 10일간 전일 대비 상승일 수 / 10일) * 100
P & F 차트 : P & F 차트는 삼선전환도와 함께 거래량과 시간을 무시하고 오직 주가만으로 그린 그래프로, 주가 상승은 X, 하락은 O로 나타냅니다.
삼선전환도 : 주가의 전환시점을 파악하는데 주로 쓰이는 모멘텀 차트.
상승 중에 하락 전환을 알려주는 음성이 나타나면 매도, 하락 중에 상승 전환을 알려주는 양선이 나타나면 매수합니다.
시장 강도 지표
매물대 : 일정한 가격대에 거래가 집중되어 이 구간을 돌파하는 것이 부담스러운 가격대.
차트가 애매하거나 서로 다른 신호를 보낼 때는
1. 조금 더 긴 시간 단위의 그래프를 본다.
2. 다른 종류의 차트를 동시에 본다. - MACD, 스토캐스틱, 볼린저 밴드 등 보조지표 보기 / 종합주가지수 그래프 보기
관심 종목 매매 원칙 종합 정리
1. 관심종목의 추세선을 찾아보자
2. 관심종목의 이동평균선을 찾아보자.
3. 보조 지표로 검증해 보자
4. 큰 폭의 시세를 내고 상승 사이클을 마무리한 종목은 제외하자.
5. 매매 실행 전, 봉차트와 30분 봉을 보자.
매수 시점 선택의 4대 원칙
1. 주가가 추세선을 벗어나 저항선을 상향 동파할 때
-파동 이론상 저점을 높이는 두 번째 파동이 있을 때
2. 주가가 이동평균선을 아래에서 위로 뚫고 올라갈 때
-이동평균선이 수렴한 상태에서 몸통이 긴 장대 양봉을 그릴 때
-5일선을 돌파하면 1차 매수, 20일선을 돌파하면 추가 매수
3. 바닥에서 대량 거래가 나온 후 일정 기간이 지나 2차 거래량이 증가할 때
4. MACD와 스토캐스틱 지표가 매수 신호를 보낼 때
매도시점 선택의 5대 원칙
1. 주가가 추세선을 벗어나 지지선을 하향 돌파할 때
-파동이론상 고점을 낮추는 두 번째 파동이 있을 때
2. 주가가 이동평균선을 위에서 아래로 뚫고 내려올 때
-천정권에서 장대 음봉 또는 긴 수염이 달린 역망치형이 나타날 때
3. 이격률이 120% 이상이거나 투자심리지표가 80% 이상일 때는 매도 검토
4. MACD와 스토캐스틱 지표가 매도 신호를 보낼 때
5. 매수한 이류가 잘못되었다고 판단될 때
이상으로 셋째 마당의 차트 편을 정리해 보았다. 이 책은 한 가지 이론을 가지고 설명하거나 하는 책이 아니라 확실히 주식 투자에 당장 필요한 필수 적인 사항들을 친절히 적어 놓은 책이기에 책의 내용을 그대로 적어 두고 외워 둬야 할 것 같은 느낌이다. 이렇게 적어 놓고 자주 보면서 실전에 참고해야겠다.
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